AptofyCentral de AjudaCentral de Ajuda

Conciliação bancária com IA

Importe o extrato do banco e deixe a IA sugerir a conta contábil de cada lançamento.

O que é

Conciliação bancária é bater o extrato real do banco com o que o condomínio lançou no sistema. O Aptofy importa o extrato (via arquivo OFX ou direto pela integração bancária) e sugere automaticamente, por IA, qual conta contábil cada lançamento provavelmente é.

Passo a passo

  1. Em Financeiro › Conciliação, clique em Nova Conciliação.
  2. Faça upload do arquivo OFX do banco, ou clique em Sincronizar se a conta já está integrada.
  3. Para cada linha do extrato, a IA já sugere uma conta contábil com o percentual de confiança — você confirma ou ajusta. Se a conta certa ainda não existe (ou o nome/código precisa de ajuste), use + Nova conta ou Editar ao lado do campo — sem precisar sair da tela de conciliação pra ir na aba Plano de Contas.
  4. Linhas que correspondem a uma fatura em aberto podem ser vinculadas direto, liquidando a fatura no mesmo passo.
  5. Aprove em lote — os lançamentos aprovados são postados no ledger contábil.

A sugestão da IA é só isso, uma sugestão — você sempre confirma antes de postar. Nenhum lançamento contábil acontece sem revisão humana.

Perguntas frequentes

Preciso ter a conta integrada com o banco pra conciliar?▾

Não — funciona também só com o upload manual do arquivo OFX, mesmo sem integração bancária ativa.