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Histórico legado de outro sistema

Traga o balancete de exercícios anteriores de um sistema anterior, numa camada separada do balancete vivo, com conferência assistida por IA.

O que é

Na aba Estrutura → Histórico Legado de cada condomínio, você importa o balancete de meses/anos anteriores registrados num sistema de gestão diferente — sem misturar esse histórico com o balancete gerado pela Aptofy a partir do lançamento contábil vivo.

Esta é a camada de HISTÓRICO. Para trazer os saldos que o condomínio tem HOJE na virada de sistema (saldo de abertura, inadimplência atual), use a aba Importação — são fluxos diferentes.

Como funciona

  1. Planilha (CSV ou Excel) com 3 colunas: competência (AAAA-MM), o nome da conta EXATAMENTE como aparecia no sistema anterior, e o valor final daquela conta no mês.
  2. Mapeie as colunas — a tela tenta adivinhar pelo cabeçalho, mas você pode ajustar.
  3. Revise o de-para: cada conta do sistema anterior precisa apontar para uma conta real do plano de contas deste condomínio. A IA sugere uma correspondência; você confirma ou troca antes de aceitar — nenhuma conta é criada ou inferida sozinha.
  4. Aceite: o histórico entra e cada competência migrada passa a aparecer no balancete daquele mês, rotulada como dado migrado.

A mesma tela mostra, quando existir, a posição de inadimplência legada daquele condomínio (trazida na virada de sistema, aba Importação) — nunca vira fatura automaticamente.

Perguntas frequentes

Reimportar a mesma planilha duplica os dados?▾

Não — reenviar exatamente o mesmo arquivo é bloqueado. Se precisar corrigir algo, desfaça a importação anterior (na tabela de histórico) antes de reenviar.

O histórico migrado conta como movimento real no balancete?▾

Não da mesma forma — é um retrato do saldo final da conta naquele mês, exatamente como o sistema anterior registrava, sem abertura/período a decompor. Ele nunca se mistura com o lançamento contábil vivo (partidas dobradas) deste sistema.

Posso desfazer uma importação de histórico?▾

Sim — na tabela de importações de histórico, um batch já aceito pode ser desfeito; as competências somem do balancete e voltam a consultar o lançamento vivo (vazio, se ainda não houver movimento real nesse mês).