Prestação de contas: balancete e quitação anual
Feche a competência do mês, publique o balancete oficial e emita a quitação anual por unidade.
O que é
A prestação de contas transforma o que foi lançado no ledger em documentos oficiais que os moradores enxergam: o balancete mensal e a quitação anual (exigida por lei) por unidade.
Esta área é um recurso do plano Profissional (Prestação de contas oficial). Sem esse plano, a tela mostra um aviso de upgrade (com o contato do time comercial) no lugar do balancete, quitação e demais conteúdos abaixo.
Passo a passo (fechar o mês)
- Em Financeiro › Prestação, confira o balancete do mês corrente (receitas, despesas, saldo).
- Clique em Fechar Competência — depois de fechado, nenhum lançamento daquele mês pode ser alterado (garante que o número publicado nunca muda depois).
- Publique o balancete como documento — ele aparece automaticamente pro morador no app, na aba de documentos.
Quitação anual
No fim do ano, gere a Quitação Anual por unidade (obrigação legal) — um PDF por unidade confirmando o que foi pago e o saldo, se houver.
Para não gerar unidade por unidade, use Gerar em lote (todas as unidades) e enviar por e-mail: cria a declaração de cada unidade do condomínio de uma vez, envia por e-mail ao proprietário cadastrado e disponibiliza na aba de documentos do app do morador. Unidades sem proprietário cadastrado são puladas (aparecem no resumo ao final).
Precisa de uma visão de inadimplência sem expor nome de morador (ex. pra compartilhar em assembleia)? Use o modo anônimo disponível na tela de aging de inadimplência.
Prestação de contas em modo assembleia
O balancete oficial é uma tabela contábil — clara pra quem lida com finanças, difícil de ler de relance numa tela projetada em assembleia. O card Prestação de contas — modo assembleia pega os mesmos números do balancete da competência selecionada (nunca uma soma paralela) e monta uma versão de apresentação: números grandes de receita/despesa/resultado, gráfico de despesas por categoria e um parágrafo narrando o mês em linguagem simples — pronta pra abrir na tela durante a reunião.
Se a competência ainda não foi fechada, o PDF traz uma marca d'água PRÉVIA — deixa claro que aqueles números ainda podem mudar até o fechamento.
Os botões Baixar PDF e Publicar para moradores funcionam do mesmo jeito que no balancete: baixar gera o arquivo na hora, publicar disponibiliza como documento na aba de documentos do app do morador.
Previsto x realizado (orçamento)
Na mesma tela, o card Previsto × Realizado compara, por conta de receita/despesa, o valor orçado com o que de fato aconteceu no ledger — lado a lado no mês selecionado e acumulado no ano. Para definir o orçamento de uma conta, edite o valor na coluna Previsto (mês) e sela ao sair do campo (Tab ou Enter); o realizado é sempre calculado automaticamente a partir dos lançamentos, nunca digitado.
Exportar para planilha
Tanto o balancete quanto o aging de inadimplência têm um botão Baixar XLSX, além do PDF — útil pra continuar trabalhando os números no Excel ou Google Sheets (ex. contador cruzando dados, ou análise própria antes da assembleia).
Perguntas frequentes
Posso corrigir um lançamento depois de fechar a competência?▾
Não diretamente — a competência fechada é imutável (é o que garante que o balancete publicado nunca muda depois). Uma correção entra como lançamento novo na competência atual.
O balancete e o aging de inadimplência têm exportação em planilha?▾
Sim — ambos têm um botão Baixar XLSX ao lado do PDF/CSV, com os mesmos dados prontos pra abrir no Excel ou Google Sheets.