Prestação de contas: balancete e quitação anual
Feche a competência do mês, publique o balancete oficial e emita a quitação anual por unidade.
O que é
A prestação de contas transforma o que foi lançado no ledger em documentos oficiais que os moradores enxergam: o balancete mensal e a quitação anual (exigida por lei) por unidade.
Passo a passo (fechar o mês)
- Em Financeiro › Prestação, confira o balancete do mês corrente (receitas, despesas, saldo).
- Clique em Fechar Competência — depois de fechado, nenhum lançamento daquele mês pode ser alterado (garante que o número publicado nunca muda depois).
- Publique o balancete como documento — ele aparece automaticamente pro morador no app, na aba de documentos.
Quitação anual
No fim do ano, gere a Quitação Anual por unidade (obrigação legal) — um PDF por unidade confirmando o que foi pago e o saldo, se houver.
Para não gerar unidade por unidade, use Gerar em lote (todas as unidades) e enviar por e-mail: cria a declaração de cada unidade do condomínio de uma vez, envia por e-mail ao proprietário cadastrado e disponibiliza na aba de documentos do app do morador. Unidades sem proprietário cadastrado são puladas (aparecem no resumo ao final).
Precisa de uma visão de inadimplência sem expor nome de morador (ex. pra compartilhar em assembleia)? Use o modo anônimo disponível na tela de aging de inadimplência.
Previsto x realizado (orçamento)
Na mesma tela, o card Previsto × Realizado compara, por conta de receita/despesa, o valor orçado com o que de fato aconteceu no ledger — lado a lado no mês selecionado e acumulado no ano. Para definir o orçamento de uma conta, edite o valor na coluna Previsto (mês) e sela ao sair do campo (Tab ou Enter); o realizado é sempre calculado automaticamente a partir dos lançamentos, nunca digitado.
Exportar para planilha
Tanto o balancete quanto o aging de inadimplência têm um botão Baixar XLSX, além do PDF — útil pra continuar trabalhando os números no Excel ou Google Sheets (ex. contador cruzando dados, ou análise própria antes da assembleia).
Perguntas frequentes
Posso corrigir um lançamento depois de fechar a competência?▾
Não diretamente — a competência fechada é imutável (é o que garante que o balancete publicado nunca muda depois). Uma correção entra como lançamento novo na competência atual.
O balancete e o aging de inadimplência têm exportação em planilha?▾
Sim — ambos têm um botão Baixar XLSX ao lado do PDF/CSV, com os mesmos dados prontos pra abrir no Excel ou Google Sheets.